产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
0.496
0.496
2012-09-14
-
0.9858
0.9858
2012-09-05
-
0.8299
0.8299
2012-09-05
-
0.7564
0.7564
2012-08-31
-
0.7168
0.7168
2012-08-31
-
0.6598
0.6598
2012-08-31
-
1.4517
1.4517
2012-08-31
-
1.3107
1.3107
2012-08-31
-
0.6414
0.6414
2012-08-24
-
0.9781
0.9781
2012-08-20
-
0.9606
0.9606
2012-08-20
-
0.8207
0.8207
2012-08-15
-
0.4789
0.4789
2012-08-15
-
1.0163
1.0163
2012-08-03
-
0.8341
0.8341
2012-08-03
*表示该净值为参考净值
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