产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
0.7631
0.7631
2012-07-31
-
0.6879
0.6879
2012-07-31
-
0.7231
0.7231
2012-07-31
-
1.4442
1.4442
2012-07-31
-
1.3221
1.3221
2012-07-31
-
0.678
0.678
2012-07-25
-
1.0514
1.0514
2012-07-20
-
1.0298
1.0298
2012-07-20
-
0.9132
0.9132
2012-07-13
-
0.5547
0.5547
2012-07-13
-
1.1452
1.1452
2012-07-05
-
1.0161
1.0161
2012-07-05
-
0.7586
0.7586
2012-06-29
-
0.7189
0.7189
2012-06-29
-
0.7488
0.7488
2012-06-29
*表示该净值为参考净值
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