产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
1.1337
1.1337
2009-06-30
-
0.8593
0.8593
2009-06-15
-
1.0681
1.0681
2009-06-15
-
0.9986
0.9986
2009-06-05
-
1.1205
1.1205
2009-06-05
-
0.8375
0.8375
2009-05-31
-
1.0712
1.0712
2009-05-31
-
0.8111
0.8111
2009-05-15
-
1.0404
1.0404
2009-05-15
-
1.0294
1.0294
2009-05-05
-
0.8999
0.8999
2009-05-05
-
0.7694
0.7694
2009-04-30
-
1.0658
1.0658
2009-04-30
-
0.7867
0.7867
2009-04-15
-
1.0058
1.0058
2009-04-15
*表示该净值为参考净值
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