产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
1.0662
1.0662
2010-08-13
-
1.4231
1.4231
2010-08-05
-
1.8528
1.8528
2010-08-05
-
1.5167
1.5167
2010-07-30
-
0.9053
0.9053
2010-07-30
-
1.4698
1.4698
2010-07-30
-
0.9422
0.9422
2010-07-23
-
1.2218
1.2218
2010-07-15
-
0.9878
0.9878
2010-07-15
-
1.2835
1.2835
2010-07-05
-
1.7295
1.7295
2010-07-05
-
1.427
1.427
2010-06-30
-
0.8391
0.8391
2010-06-30
-
1.3928
1.3928
2010-06-30
-
0.9949
0.9949
2010-06-25
*表示该净值为参考净值
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