产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
1.6238
1.6238
2011-06-30
-
0.9394
0.9394
2011-06-30
-
0.9149
0.9149
2011-06-30
-
1.7082
1.7082
2011-06-30
-
0.8758
0.8758
2011-06-24
-
0.9026
0.9026
2011-06-15
-
1.2898
1.2898
2011-06-15
-
1.4834
1.4834
2011-06-03
-
1.5709
1.5709
2011-06-03
-
0.8767
0.8767
2011-05-31
-
1.599
1.599
2011-05-31
-
1.6754
1.6754
2011-05-31
-
0.8927
0.8927
2011-05-31
-
0.9252
0.9252
2011-05-31
-
0.8422
0.8422
2011-05-25
*表示该净值为参考净值
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